慈文传媒定增“后遗症”,中山证券启晨1号净值累计下跌82.65%

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原标题:慈文传媒定增“后遗症”,中山证券启晨1号净值累计下跌82.65%

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

记者 | 吴绍志

产品展期后又要到期了,投资额却只剩不到两成,怎么办?

Wind数据显示,近日,中山证券启晨1号集合资产管理计划(简称“启晨1号”)最新公布的产品净值为0.1735元,再刷新低,成立至今,净值已经下跌82.65%。

图:启晨1号净值走势 来源:Wind

按照计划,启晨1号将于2020年12月31日到期,中山证券客服告知,启晨1号已经决定展期,这一次将展期至2021年12月31日。

中山证券回复界面新闻记者:“中山证券启晨1号集合资产管理计划正在运作当中,根据保密相关规定,我司不便对投资决策相关细节进行透露。我司作为该集合资产管理计划管理人,将本着委托人利益最大化原则谨慎的作出投资决策。”

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事实上,这已经不是该产品第一次实施展期。

资料显示,启晨1号成立于2017年10月27日,成立规模0.31亿元,最初订立的管理期限为30个月,投资者最低参与金额100万元,属于中等风险的证券投资品种,有效认购户数2户。

产品主要用于投资上市公司慈文传媒(002343.SZ)非公开发行的股票,闲置资金用于投资良好流动性的金融工具,包括银行存款、货币基金、债券逆回购等现金类投资工具及中国证监会规定的其他投资品种。

按照约定,启晨1号本应于2020年4月26日到期,但是5月6日公司发布展期公告,决定将存续期延长至2020年12月31日。数据显示,4月末第一次到期时产品净值为0.2486元。

展期8个月后,情况变得更糟了。

这一遭遇和慈文传媒目前面临的股价下跌保持一致。

2017年末,慈文传媒进行了9.31亿元的定增,定增价格37.66元/股,中山证券启晨1号耗资5.6亿元获配约1487万股,持股比例4.38%,一跃成为公司第三大股东,持股锁定期一年。

定增解禁后,启晨1号并没有大量减持,仅仅在2020年一季度累计减持了41.6万股。

随着慈文传媒股价一路下跌至个位数,产品最新规模仅为1.43亿元。

启晨1号三季报显示,期末资产总值1.72亿元,资产净值1.43亿元,单位集合计划净值累计增长率为-74.41%。资产组合中,股票占总资产比例98.86%,全部股票持仓都给了慈文传媒,期末市值1.70亿元,占资产净值的比例118.52%。除此之外,债券、基金等投资产品均未持有。在此期间,公司还宣布产品的投资主办人由李晨变更为常靖。

疫情影响之下,剧组停拍、项目开机延迟,影视行业受到重挫,慈文传媒从一季度开始便陷入亏损,最新三季报显示,公司前三季度实现营业收入3.38亿元,同比减少60.28%;实现净利润-2330.13万元,同比减少-127.36%。启晨1号持有2040万股,仍为第三大股东。

公司股价方面,慈文传媒股价在12月28日刷新6年新低,收盘价仅为5.91元/股。12月29日、30日,影视板块走强,公司股价有所回暖,分别上涨4.06%、0.49%,最新收盘价为6.18元/股。返回,查看更多