突发利空!这三股危险了

原标题:突发利空!这三股危险了

老规矩,先看几个消息:

1、跟踪科创50指数的首批科创板50ETF产品正式获批,获批产品分别为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF、华夏上证科创板50成份ETF、易方达上证科创板50成份ETF和工银瑞信上证科创板50成份ETF。

关于ETF的定义、特点、分类和交易方法,我之前发长文讲解过,这里我不占用篇幅了。上图中每一种ETF还对应了一种联接基金,所谓的联接基金是指绝大部分仓位(90%)跟踪指数,获取被动收益,同时小部分仓位(10%)用来配置其他资产,获取主动收益。

科创板50ETF,顾名思义跟踪科创50指数,而科创50指数在7月份就公布成分股和实时行情了。

展开全文

科创50指数的编制规则大致可以描述:对于上市满6个月(后面股票多了会改成12个月)的全部科创板股票(市值特别大的,上市时间1-6个月,经过专家委员会讨论后,也可以纳入指数),从中剔除成交最不活跃的10%股票后,再按照过去一年日均总市值从高到低排列,取前50名股票,按照自由流通股本加权的方式,乘以对应的权重因子,最终量化后得出的一个指数。

大家可以把科创50指数简单理解为科创板市值最大的50家公司,而且根据规则,成分股在每年的3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一个交易日会进行调整,也就是说,下周一收盘后科创50指数就会迎来首次调整。

根据指数编制规则,华润微石头科技优刻得-W这次应该都会加进来,中芯国际上市才一个多月,按理说不符合标准,但是我觉得以中芯国际目前4200亿市值的体量,领先第二名金山办公接近3000亿,如果不纳入,科创50的参考意义就不大了,所以应该会破格录取。沪硅产业上市不到半年,但是周五收盘市值接近千亿,有可能也会纳入。

科创板50ETF给了很多资产不足50万的股民参与科创板股票的机会,等正式发行出来了,大家可以考虑定投。科创板50的股票虽然现在普遍估值就高,但这也和行业的成长性较好有关系,而且指数本身就有新陈代谢的功能,定投风险是不大的。

我说的定投是3年起步的那种,只有时间够长才能消化掉估值压力,而且定投本身的买入方式也能够有效平滑持仓成本,挺适合对收益率追求不高的稳健派投资者。

2、天龙光电、东方网力、乐凯新材公告,9月14日停牌一天,自9月15日市起复牌,复牌后三家公司股票被实施其他风险警示(ST),股票日涨跌幅限制仍为20%。

天龙光电被ST的原因是连续3个月停产,我去瞟了一眼公司的财报,最近9个报告期连续亏损,今年上半年营收只有59.6万,生产已经实质上停滞了。创业板注册制下有一个退市标准是“最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润为负,且营业收入低于一亿元”,所以按照这个标准,如果天龙光电四季度不能恢复生产,很可能是要被退市的。

乐凯新材因为停产超过3个月被ST,这家公司也蛮危险的,上半年营收5000多万,亏损2000多万。现在因为火车票都电子化,占公司营收70%的热敏磁票没有了实际的应用场景,下半年不想办法的话,又是一个退市种子选手。

另外,邦讯技术也蛮危险的,扣费净利润亏损3700万,上半年营收1300万。

东方网力被ST是因为违规担保,这种情况稍微好一点。创业板的ST也是20%涨跌幅限制,我估计上面三只股票1-2个跌停板也差不多了。

3、苹果发布会将于9月16日召开。

有传闻说这次发布会只包括iPad和AppleWatch,并不包含iPhone 12,不管真假,iPhone12在10月份肯定要出来了。

我感觉这次iPhone 12应该会大卖,一个是因为疫情拖了很久,大家的期待值很高,还有价格方面,和iPhone 11比也不是贵很多,另外华为的事情,苹果也是间接受益的,作为第一款苹果的5G手机,iPhone 12应该会引发一波换机潮。

苹果产业链的股票包括立讯精密(iPhone组装和Apple Watch供应商)、歌尔股份(声学器件)、蓝思科技(外观件)、东山精密(FPC)、鹏鼎控股(FPC)、环旭电子(sip供应商)、信维通信(无线充电)、欣旺达(电池)等。

最好的肯定还是AirPods的立讯精密和歌尔股份,手机是存量市场,AirPods是增量市场,孰优孰劣一目了然。别看蓝思科技、欧菲光最近跌得多,觉得安全,所以宁愿买低位的不愿买高位的,我很明确地告诉你,这是错误的。

4、8月金融数据:M2同比增长10.4%,增速比上月末低0.3个百分点;人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元;社融规模新增3.58万亿元,比上年同期多1.39万亿元。

从供给端来说,钱都是央行印的,所以央行往市场投放了多少钱,心里肯定清楚,M2表示的就是央行往市场投放的钱的总量。从需求端来说,实体经济中的各种活动需要消耗钱,社融表示实体经济中拿到的钱。社融往往比M2大,因为企业除了从银行拿钱,还可以从非银机构拿钱。

这次的金融数据整体超预期,微微利好吧,反正不算利空。

……

行情方面,这周比较坑,沪指跌3%左右,创业板跌7%,基本上是普遍亏钱的一周,只有周五稍微回血。

周五涨的最多的是新能源,包括锂电、光伏、风电和氢能源。根据大摩9月8日发布的报告,预计中国将上调“十四五”可再生能源比例的规划,预计非化石能源将设定为2020年达到15%,2030年将达到20%。

新能源里面我讲锂电讲的比较多,因为确定性非常非常强,最近一年多我一直在奶宁德时代,股价也确实反映了行业的成长性。光伏行业其实也有不少牛股,包括隆基股份、通威股份、晶澳科技等。基于2025年国内非石化能源比例达到18%以及2030年20%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55-60GW。

光伏行业首选硅片龙头隆基股份和硅料龙头通威股份,其余的没怎么看。

其余就没啥了,整体上,我觉得现在就是个相对低位。有些老铁担心大盘会跌破3200点甚至3000点,反正我看不出来,我只知道股票给机会了就可以买,至于买过了会不会继续往下跌,这个咱说了也不算,就不去烦那个神了。

来源:金融界网站返回,查看更多

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。